اگر خرید و فروش ارز دیجیتال را تا کنون تجربه کرده باشید، حتما فهمیده اید با احساسات ترید کردن سریع ترین راه ضرر کردن است. در این مقاله به چندین نکته مهم که هر معامله‌گری باید آن را بداند تا بتواند سبد دارایی یا پورتفولیوی ارز دیجیتال خود را به دور از هر گونه تصمیم‌گیری احساسی مدیریت کند خواهیم پرداخت.
در پستی که در کوین‌تلگراف منتشر شده، آمده است که انسان‌ها ذاتا موجودات احساساتی‌ای هستند. ما عاشق می‌شویم، متنفر می‌شویم، احساس ترس می‌کنیم، طمع را تجربه می‌کنیم و تصمیماتمان را زیر سوال می‌بریم. تمام این احساسات را می‌توان دشمن یک معامله‌گر باتجربه دانست.
ویکتور اسپراندئو (Victor Sperandeo)، یکی از تریدرهای موفق اهل ایالات متحده در رابطه با نقش احساسات در معاملات می‌گوید:
رمز موفقیت در معاملات و تجارت، انضباط احساسی است. اگر هوش تنها عامل دستیابی به موفقیت در معامله‌گری بود، بی‌شک تعداد افراد بسیار بیشتری در حال کسب درآمد از طریق ترید ارز دیجیتال بودند.
احتمالا دانستن این موضوع که چگونه احساسات خود را هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال و یا دارایی‌های دیگری کنترل کنیم، مرز بین موفقیت و شکست را تعیین می‌کند. حفظ آرامش و محاسبه گام بعدی، عامل بسیار مهم در کسب درآمد به عنوان یک تریدر است.
اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی
چند نمونه از رایج‌ترین اشتباهاتی که تریدرها مرتکب می‌شوند عبارتند از: خریدوفروش بیش از حد، معاملات ناگهانی و بدون فکر قبلی، معامله‌گری انتقامی، تعلل، تعقیب بازار، دیر وارد شدن، دریافت سود پیش از موعد، جابه‌جایی حدود خیلی نزدیک به بازار یا خیلی دور از آن، شکستن قوانین یا به هم ریختن حساب کاربری.
آیا برخی از این موارد برای شما آشنا به نظر می‌رسد؟
هنگامی که من برای اولین بار آغاز به خریدوفروش به صورت حرفه‌ای کردم، از اثبات این‌که بدون نیاز به منبع مالی دیگری می‌توانم آن را به انجام برسانم احساس ناامیدی می‌کردم. ساعت‌های بی‌شماری را صرف نگاه کردن به صفحه کامپیوتر و نمودارها می‌کردم، پرایس اکشن‌ها را مطالعه می‌کردم و به دنبال بهترین موقعیت ورود برای ترید بعدی خود بودم.
از آن‌جایی که من به صورت تمام وقت مشغول انجام این کار بودم، احساس می‌کردم که همیشه باید در گیر و دار بازار باشم، خرید و فروش ارز دیجیتال را زمانی انجام می دادم که مطابق نقشه من نبودند اما از آن‌جایی که این شغل من بود از نظر من همیشه باید مشغول انجام کاری می‌بودم.
ضررهای سنگین‌تری نسبت به زمانی که حرفه‌ای نبودم متحمل شدم. اوایل ورودم به این حرفه، به دلیل ترس از دست دادن حرکت بزرگ بعدی یا افزایش قابل توجه سرمایه‌ام، حد ضررهای خود را پایین تعیین می‌کردم. همچنین، من خیلی زود ذخیره سود یا به اصلاح سیو سود (Take Profit) می‌کردم، چرا که می‌ترسیدم که روند قیمت‌ها برگردد و من فرصت کسب درآمد را از دست دهم.
همه این‌ها تصمیمات بر مبنی احساساتی بودند که برای من به قیمت از دست دادن پول تمام می‌شدند. خوشبختانه من توانستم کنترل احساساتم را در دست بگیرم و از ضررهای خود درس بگیرم. توجه کنید که در ترید ارز دیجیتال گکه دارای نوسانات بسیار زیادی است همیشه فرصت های مناسبی برای خرید و فروش وجود خواهد داشت.
ترس و طمع را بپذیرید
معامله کردن و آن هم معامله ارز دیجیتال شاید بدون ترس و طمع ناممکن باشد. در واقع ترس و طمع، دو احساس رایجی هستند که معامله‌گران تجربه می‌کنند و زمینه‌ساز اکثر تصمیمات نادرستی هستند که منجر به ضرر مالی می‌شوند.
ترس اغلب ناشی از خریدوفروش‌های بسیار بزرگی که در نتیجه یک تصمیم اشتباه انجام می‌شوند. ترس همچنین زمانی که شما یک معامله را بدون اعتقاد انجام می‌دهید نیز خود را نشان می‌دهد. به عنوان مثال شما می‌دانید که در حال انجام یک معامله اشتباه هستید اما مطمئن نیستید که چگونه می‌توانید از شر آن رها شوید. ترس چیزی است که باعث می‌شود که دارای برنده خود را زود بفروشیم و بازنده را برای مدت طولانی نگه داریم.
در فیلم وال استریت (Wall Street)، گوردون گکو (Gordon Gekko) نقل قول مشهوری دارد:
طمع خوب است.
مقدار مشخصی از حرص و طمع لازم است تا در وهله اول سفته‌بازان و سوداگران را به معامله وادار کند.
از طرف دیگر، طمع سبب می‌شود تا معامله‌گران لحظه به لحظه بازار را رصد کنند و در شرایط نادرست دچار ترس از از دست دادن یا همان فومو (FOMO) شوند. خرید پس از یک حرکت صعودی بزرگ در حالی که بازار در واقع در منطقه اشباع خرید قرار دارد و تقاضا رو به کاهش است می‌تواند مثالی از این شرایط باشد. برای خرید و فروش ارز دیجیتال که در واقع یک بازار نوسانی است شما باید به شدت مراقل این احساسات خود باشید.
علاوه بر این، حرص و طمع باعث می‌شود تا معامله‌گران موقعیتی (پوزیشنی) را که از هدف خود گذشته است را نگه دارند و غالبا نتوانند در زمان مناسب از آن خارج شوند. بنابراین چگونه می‌توانیم از دام‌های ترید با احساسات زیاد رهایی یابیم؟
عدم برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی برای شکست است
یک سیستم بسازید و به آن پایبند باشید. برای ورود و خروج از بازار معیارهای خاص خودتان را داشته باشید. همیشه مطابق برنامه و نقشه خود خریدوفروش کنید. سطوح ورود، حد ضرر و ذخیره سود خود را از پیش مشخص کنید و زمانی که در حال ترید هستید آن‌ها را فراموش نکنید و مبتنی بر آن‌ها عمل کنید.
صبور باشید و منتظر زمان ورودتان باشید. با ورود به معامله‌های متوسط، سود متوسطی نیز عایدتان می‌شود. اگر منتظر فرصت‌های فوق‌العاده بمانید، ممکن است فرصت معامله کمتری گیرتان بیاید اما موفقیت چشم‌گیری خواهید داشت. تا زمانی که مطمئن نشدید هیچ کدام از قانون‌هایتان را زیرپا نمی‌گذارید معامله نکنید. معامله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیاز به نظم دارد.
با معامله‌گری مثل یک کسب و کار رفتار کنید
اگر شما یک معامله‌گر تمام وقت هستید پس باید دیدگاهتان نسبت به این کار نیز همانند یک شغل واقعی باشد. یک برنامه کسب و کار برای خود تهیه کنید و ماهانه آن را ویرایش کنید. یک دفترچه تهیه کنید و در آن هر آن‌چه را که در رابطه با خریدوفروش انجام دادید بنویسید و مدام اشتباهات گذشته خود را مطالعه کنید. در معامله ارز دیجیتال داشتن نظم یک موضوع کلیدی است.
برای پرداخت قبوض و پوشش هزینه‌های زندگی روزمره قانون‌های مشخصی را برای برداشت سود درنظر بگیرید. اهداف‌های دست‌یافتنی برای خود تعیین کنید و در روتین روزانه خود فعالیت‌هایی مانند مطالعه بازار، خواندن اخبار اقتصادی و مقالات معامله‌گری را بگنجانید.
در این صورت احتمال این‌که شما از سر بی‌حوصلگی و یا در پاسخ به این که احساس می‌کنید مفید نیستید دست به خریدوفروش بزنید کمتر است. بدون یک برنامه مدون، احتمالا شما هر صبح از خواب برمی‌خیزید و اقدام به انجام معاملات اشتباه و باری به هر جهت می‌کنید.
هرگز به تابلو زل نزنید
تنها نتیجه‌ای که اهمیت دارد، نتیجه‌ای است که در پایان بازی ثبت می‌شود. بنابراین از چک کردن سبد دارایی و یا وضعیت معاملات خود به صورت مکرر خودداری کنید. آن را بر اساس برنامه و محاسبات خود تنظیم کنید و فراموشش کنید. هر چه بیشتر به معاملات خود سر بزنید، احتمال تصمیم‌گیری احساسی برای خروج زودتر از موعد و یا دست‌کاری حد ضررتان افزایش می‌یابد.
بدانید چه زمانی باید معامله کنید
دور ماندن از بازار نامطلوب و زیر سطح بهینه محتاطانه و سنجیده است. در بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص آلت کوین‌هابه ندرت فرصت خریدوفروش روی می‌دهد. پس منتظر زمان درست برای اجرای استراتژی خود بمانید.
تنها زمانی که در شرایط فکری و روحی مناسبی هستید معامله کنید. به بازار نگاه نکنید تا حس بهتری داشته باشید. اگر زمان خرید و فروش ارز دیجیتال نیست، بهترین و ساده‌ترین راهکار دور ماندن از بازار است.
معاملات با اندازه مناسب انجام دهید
هیچ چیزی به اندازه انجام معاملات بزرگ ترسناک نیست. با معاملات کوچک آغاز کنید و پس از مدتی زمانی که سبد دارایی و همچنین سطح راحتی شما با بازار رشد کرد و بهتر شد، مقیاس فعالیت خود را بزرگ کنید. پوزیشن‌ها را کوچک و بزرگ کنید تا تخلیه هیجانی ناشی از خروج دیر و یا زود هنگام را به کمترین حد ممکن برسانید.
خارج از فضای معامله‌گری برای خود زندگی داشته باشید
با خانواده و دوستان خود وقت بگذرانید. مرتب به باشگاه بروید و ورزش کنید. غذاهای سالم بخورید. تلفن همراه خود را خاموش کنید و به صورت مداوم پورتفولیو یا سبد داراییات را چک نکنید. ساعت خریدوفروش مشخص داشته باشید و در زمان استراحت و فراغتتان معامله نکنید. هیچ کسی نمی‌تواند 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته مشغول ترید باشد، چرا که منجر به خستگی روحی و در نتیجه تصمیم‌گیری ضعیف می‌شود.
گام‌ها و اقدامات بی‌شماری وجود دارد که یک تریدر می‌تواند از آن‌ها برای زدن دکمه احساسات در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند. هر آن‌چه که روی شما جواب می‌دهد را پیدا کنید و به آن پایبند باشید.
و سخن آخر این‌که احساسات خود را کنترل کنید و به یک تریدر موفق و سودآور تبدیل شوید.
